报销单谁报销谁写。然后一般是会计审核，出纳付款。报销单是指企业或公司给予费用报销的凭证。费用报销单由报销人员填写，相关领导审核后，由会计审核所填金额及所附原始凭证，无误后予以报销。正面朝上贴在报销单反面左侧，用蓝色或黑色钢笔和签字笔如实填写报销单所有内容。
日常财务工作中用到的单据主要有:差旅费报销单、现金账簿、原始单据粘贴单、银行日记账、明细账、总账、三栏式现金借款单、收据、出库单、入库单、领料单、送货单、收款凭证、付款凭证、转账凭证、费用报销单、现金付款单、现金收款单、管理费用明细表。日常财务中用到的单据的具体功能和用途请参考:凭证:看你是只做记账凭证，还是分为收款凭证、付款凭证、转账凭证。
支票、收据(如银行单据)分类账:现金、存款日记账、总账。存货、交易和费用的明细账户。(明细账要看单位的情况和领导的需要。比如费用领导要求按部门统计，所以明细账一定要反映每个部门用了多少。)日常财务工作重要但复杂，一般包括以下几个方面。1.根据原始凭证或原始凭证汇总表填制会计凭证；2.根据收付记帐凭证登记现金簿和存款日记账。
差旅费报销:借:其他应收款、某某贷:库存现金、报销:借:管理费用、差旅费贷:其他应收款、某某销售人员、借:其他应收款、某某库存现金:销售费用、差旅费贷:其他应收款、某某快递费报销:借:管理费用、办公费、库存现金首次计入贷款:付款时:借:应付账款贷:银行存款展期信息:1 .本科目核算企业除存款、资金拆借、买入返售金融资产、应收票据、应收账款、预付款项、应收股利、应收利息、应收投保人存款、应收代回收账款、应收分保账款、应收分保准备金、应收分保准备金和长期应收款以外的其他经营活动。
费用报销单的账务处理有哪些方法?获取费用报销单的账务处理包括:比如行政部门采购办公用品，填写费用报销单，经相关部门负责人审核签字后，会计根据费用报销单和发票进行入账。会计分录为:借方:管理费用、办公费、应交税费、增值税(进项税)。如果是一般纳税人企业，可以通过取得增值税专用发票抵扣进项税额。贷款:银行存款等延伸信息:差旅费核算的内容:出差费用，包括机票费、住宿费、伙食补助费和其他买车、船、火车、飞机的费用。
费用报销单大写金额怎么样写人民币大写单词:零、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。如果已经给了一万，一千，一百，一万，一元一毛钱，在万里前面画个X，在X外面画个圈，后面填几个。如果没有，填零。如直接写空白，应为:人民币13210元整。扩展资料:报销单填写不规范的问题小写金额和人民币符号之间有一个空格。要求:数字金额和人民币符号之间不能有空格，不能有连笔，正确写法为￥100.00；
出纳收到报销单如何操作法律分析:差旅费报销。员工出差可以借，不能借。如果他们需要借款，必须填写一张借条，然后提交给老板(签字的老板，下同)审批签字，再提交给财务部门审核。确认后，收银员会付款。2.员工出差回来后，应如实填写付款凭证，并在凭证背面加盖收据或发票，先由见证人签字，再由老板签字，会计审核后由出纳报销。2.值得注意的事项:现金收付，要当面清点金额，注意票面的真实性。
