会计与出纳对账的步骤:会计与出纳的对账主要是在期末核对出纳账户的库存现金和银行存款的余额，但会议账户的库存现金和银行存款是相同的。如果不一样，就要查原因，如多算、多记、遗漏、错算等，及时发现并纠正。在会计人员进行下一步操作之前，必须检查一致性。你可以在发票上做标记，通常是数字。发票一般要加盖“现金支付”之类的印章。银行存款也要每月与银行对账表上的金额进行核对，通过编制存款余额调节表，确定银行与单位之间的存款处理可能存在错误。
企业里的会计跟出纳是同一个日记账吗会计老郑亦桐网校回答这个问题:不是，会计和出纳是典型的不相容岗位，所以一个企业里会计和出纳是不同的日记账。1.出纳记录现金簿和存款日记账，日记账逐笔登记，其分录以会计编制的会计凭证中现金和银行存款的收付为依据，或以现金和银行存款的原始凭证为依据。日记账的主要功能是反映日常的收入、支出和余额；
定期与银行对账单核对；定期与总账核对。2.会计记录现金和银行存款的总分类账。你不能对现金和银行存款做总分类账，因为出纳员要做日记账。总分类账的登记基础取决于企业采用的会计程序。采用会计凭证会计处理程序的，总账的登记依据是收、付、转会计凭证或普通会计凭证；如果采用汇总会计凭证的账务处理程序，总账的登记依据是汇总的收付转凭证；
出纳怎么对账问题出纳和会计如何对账？在财务管理中，出纳负责现金和银行账户。所以你只需要确定你的现金和银行账户的数据是一致的，原始凭证是谁保管的。定期向会计交接时:填写现金银行余额表一式两份(上期余额、本期收入、本期支出、本期余额)，双方确认无误后签字，双方各执一份；2.准备原始凭证交接单一式两份(自号、凭证名称、凭证号、金额)，双方确认无误后签字，双方各执一份。
问题会计和出纳对账的步骤是什么？会计根据账户余额汇总表上的数据登记总账，然后出纳将现金和银行存款分别与总账账户进行核对。应及时与银行存款对账单核对。如果有任何差异，应制作一份未清账户的对账表。问题三:出纳如何与银行对账？如果银行有对账单，就去银行一个一个拿回来，银行的支出和企业的支出对，银行的收入和企业的收入对。问题四:收银员需要注意什么？
出纳员如何记账进账出账出纳记账开票的步骤如下:1 .收集相关凭证:出纳应收集所有与开票、记账相关的凭证，如销售发票、收据、付款凭证等。2.核对凭证:出纳需要核对凭证的准确性和完整性，确保凭证上的金额、日期等重要信息与实际情况一致。3.登记账目:出纳应在企业的账簿或电子记账系统中记录账目金额。通常情况下，收入会被归入不同的账户或科目，如现金账户、银行账户、销售收入账户等。
账单也会按照不同的账户或者科目分类，比如支付供应商，支付员工工资。5.核对余额:出纳应定期核对账户余额，确保账簿余额与实际银行或现金余额一致。6.报表的编制:出纳可能需要编制各种财务报表，如现金流量表、银行对账单等，供财务部门或管理层分析决策。7.凭证存档:出纳应妥善保管所有凭证及相关文件，以备日后审计或查询。
为什么要会计要先登记账凭证,出纳才能再登日记账?按照正规的流程，会计先做凭证，然后出纳才能根据凭证付款。现金簿上要求的凭证号是会计凭证上的凭证号。否则出纳、出纳、会计都不知道，起不到监督作用。这是一个会计流程。由于内部控制的需要，付款只能在会计审核和制单后才能入账。在任何单位，每当发生经济业务，如现金收付、物资进出口、往来款项结算等。，办理业务的有关人员必须按照规定的程序和要求认真填制会计凭证，记录经济业务发生或完成的日期和经济业务的内容，并在会计凭证上签名盖章，有些凭证需要加盖公章，对会计凭证的真实性和正确性负责。
票据在出纳与会计之间的传递顺序其实具体操作还是要看不同单位的财务制度；一般报销人会将原始凭证粘贴在报销单上，交会计审核签字，再交领导签字，最后与出纳核对付款。月初，出纳将上月的原始凭证交给会计进行核算，出纳和会计之间的转账顺序:公司发生财务业务时，出纳会先核对收入、支出、报销等原始票据，交给会计(在此之前，一些报销凭证、借款、汇款等业务都要经过会计审核，单位领导签字)；2.会计将这些票据分类并编制会计分录，然后交给出纳登记现金和存款日记账；3.出纳登记账目后，核对库存现金和银行存款是否正确，然后将记账凭证交给会计(电算化会计单位不需要出纳记账，核对账目即可)。
